| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 40.66 | | 存款-一年(含)以下 | 27.73 | | 短期票券-商業本票 | 11.26 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 7.90 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.96 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 3.96 | | 存款-活期存款 | 2.18 | | 附條件債券-公司債 | 1.03 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.03 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4926 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.09% | | 基金管理費率 | 0.30% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 不超過發行價1%;目前不收手續費 | | 申購手續費 | 不超過發行價1%;目前不收手續費 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 15.9281 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 1997/06/04 | | 經理人 | 張世東 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券(含可轉換公司債) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 29 of 29 | | 近一個月 | 0.13 | 13 of 29 | | 近三個月 | 0.23 | 23 of 29 | | 近六個月 | 0.45 | 29 of 29 | | 今年以來 | 0.35 | 23 of 29 | | 近一年 | 1.81 | 18 of 24 | | 近兩年 | 2.01 | 16 of 24 | | 近三年 | 0.89 | 1 of 23 | | 近五年 | 2.01 | 3 of 11 | | 近十年 | 5.03 | 5 of 7 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.4666 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1433 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.0272 |
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